Референс корпоративного действия

438339

Код типа корпоративного действия

BPUT

Тип корпоративного действия

Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом

Вид корпоративного действия

Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

07 октября 2020 г.

Дата принятия решения о приобретении облигаций

12 сентября 2019 г.

438339X36305

Акционерное общество "АВАНГАРД-АГРО"

4B02-01-42849-A-001P

27 сентября 2017 г.

облигации

RU000A0ZYC31

RU000A0ZYC31

1000

1000

RUB

Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах)

100

Валюта платежа

RUB

Описание порядка определения цены

Цена размещения одной Биржевой облигации устанавливается равной 100 % (Ста процентов) от ее номинальной стоимости, что соответствует 1 000 (Одной тысяче) рублей.
Накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям рассчитывается с даты начала размещения Биржевых облигаций по следующей формуле:
НКД = Nom * Cj * (T – T(j-1)) / 365 / 100%, где
НКД – накопленный купонный доход, в рублях Российской Федерации;
Nom - номинальная стоимость одной процентной Биржевой облигации, в рублях Российской Федерации;
j – порядковый номер купонного периода, j = 1;
Cj – размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых (%);
T – дата размещения Биржевых облигаций;
T(j-1) – дата начала j-го купонного периода, на который приходится размещение Биржевых облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Период приема заявлений

с 24 сентября 2020 г. по 30 сентября 2020 г.

INTR

310069

Расчеты через Биржу