Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

273279

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Дата КД (план.)

31 августа 2018 г.

Дата КД (расч.)

31 августа 2018 г.

Дата и время фиксации списка

30 августа 2018 г. (конец операционного дня)

Информация о ценных бумагах (облигации)

Эмитент

Номер государственной регистрации выпуска

Дата государственной регистрации выпуска

ISIN / Депозитарный код выпуска

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Публичное акционерное общество "Группа Компаний ПИК"

4B02-01-01556-A-001P

21 февраля 2017 г.

RU000A0JXK40

1 000.0000

1 000.0000

Рубли

Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)

Сокращенное наименование эмитента

Место нахождения эмитента

Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска

Дата погашения

Порядок определения срока погашения ценных бумаг

Дата выплаты плановая

Серия выпуска облигаций

расчетная

плановая

дата начала размещения

период обращения

ПАО "Группа Компаний ПИК"

123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 19, стр. 1

Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"

25 февраля 2022 г.

25 февраля 2022 г.

03 марта 2017 г.

1820

31 августа 2018 г.

БО-П01

Информация о депозитарии

Полное фирменное наименование

Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Сокращенное фирменное наименование

НКО АО НРД

Центральный депозитарий Российской Федерации

Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12

Место нахождения

город Москва, улица Спартаковская, дом 12

ИНН

7702165310

ОГРН

1027739132563

Телефон

(495) 956 09 30

Факс

(495) 956-09-38

Электронная почта

corp_info@nsd.ru

Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации

www.nsd.ru

Лицензия на осуществление банковских операций

Номер лицензии

3294

Дата выдачи лицензии

04 августа 2016 г.

Срок действия лицензии

Срок действия лицензии не ограничен

Орган, выдавший лицензию

Центральный банк Российской Федерации

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг

Номер лицензии

045-12042-000100

Дата выдачи лицензии

19 февраля 2009 г.

Срок действия лицензии

Срок действия лицензии не ограничен

Орган, выдавший лицензию

Федеральная служба по финансовым рынкам

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)

13.0000

Размер купонного дохода в валюте платежа

64.8200

Валюта платежа

Рубли

Дата платежа

31 августа 2018 г.

Дата начала текущего купонного периода

02 марта 2018 г.

Дата окончания текущего купонного периода

31 августа 2018 г.

Количество дней в купонном периоде

182

Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону

02 марта 2018 г. (второй купон)

Текущая выплата по КД

Размер текущей выплаты на 1 ц.б.

Дата поступления в НРД денежных средств

Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам

Остаток по текущей выплате

по купону

64.8200

31 августа 2018 г.

31 августа 2018 г.

Выплачен полностью