Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

68580

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Дата КД (план.)

27 февраля 2017 г.

Дата КД (расч.)

23 февраля 2017 г.

Дата и время фиксации списка

17 февраля 2017 г. (конец операционного дня)

Информация о ценных бумагах (облигации)

Эмитент

Номер государственной регистрации выпуска

Дата государственной регистрации выпуска

ISIN / Депозитарный код выпуска

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Платежный агент

Открытое акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"

4-07-20075-F

20 мая 2010 г.

RU000A0JR9K9

1 000.0000

1 000.0000

Рубли

Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)

12.0000

Размер купонного дохода в валюте платежа

59.8400

Валюта платежа

Рубли

Дата платежа

27 февраля 2017 г.

Дата начала текущего купонного периода

25 августа 2016 г.

Дата окончания текущего купонного периода

23 февраля 2017 г.

Количество дней в купонном периоде

182

Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону

25 августа 2016 г. (одиннадцатый купон)

Текущая выплата по КД

Размер текущей выплаты на 1 ц.б.

Дата поступления в НРД денежных средств

Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам

Остаток по текущей выплате

по купону

59.8400

22 февраля 2017 г.

27 февраля 2017 г.

Выплачен полностью