- Главная
- Частным лицам
- Операции с ценными бумагами
- Депозитарные операции
- Сообщения о ценных бумагах
23.12.2016 - GOVERNMENT USA (US912828H375) - О предстоящем корпоративном действиии - Выплата купонного дохода
23.12.2016|
Реквизиты корпоративного действия | |
|
Референс корпоративного действия |
184294 |
|
Код типа корпоративного действия |
INTR |
|
Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
17 января 2017 г. |
|
Дата КД (расч.) |
15 января 2017 г. |
|
Дата фиксации |
13 января 2017 г. |
|
Информация о ценных бумагах | ||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
GOVERNMENT USA 0.875 15/01/18 |
облигации |
US912828H375 |
US912828H375 |
100 |
100 |
USD |
|
Информация о выплате купонного дохода | |
|
Ставка купонного дохода (%, годовых) |
0.875 |
|
Размер купонного дохода в валюте платежа |
0.4375 |
|
Валюта платежа |
USD |
|
Дата начала текущего купонного периода |
15 июля 2016 г. |
|
Дата окончания текущего купонного периода |
15 января 2017 г. |
|
Количество дней, за которые начисляются проценты |
184 |
|
Связанные корпоративные действия | ||
|
Код типа КД |
Референс КД |
Референс КД по ЦБ |
|
WTRC |
265162 |
265162X24103 |