- Главная
- Частным лицам
- Операции с ценными бумагами
- Депозитарные операции
- Сообщения о ценных бумагах
22.08.2016 - ALFA BOND ISSUANCE XS0544362972 - О предстоящем корпоративном действии - выплата купонного дохода
22.08.2016
Реквизиты корпоративного действия | |
Референс корпоративного действия |
64929 |
Код типа корпоративного действия |
INTR |
Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
Дата КД (план.) |
26 сентября 2016 г. |
Дата КД (расч.) |
25 сентября 2016 г. |
Дата фиксации |
23 сентября 2016 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
ALFA BOND ISSUANCE 7.875 25/09/17 |
облигации |
XS0544362972 |
XS0544362972 |
1000 |
1000 |
USD |
Информация о выплате купонного дохода | |
Ставка купонного дохода (%, годовых) |
7.875 |
Размер купонного дохода в валюте платежа |
39.375 |
Валюта платежа |
USD |
Дата начала текущего купонного периода |
25 марта 2016 г. |
Дата окончания текущего купонного периода |
25 сентября 2016 г. |
Количество дней, за которые начисляются проценты |
180 |