- Главная
- Частным лицам
- Операции с ценными бумагами
- Депозитарные операции
- Сообщения о ценных бумагах
14.07.2016 - SB CAPITAL S.A. XS0743596040 - о предстоящем корпоративном действии - Выплата купонного дохода
14.07.2016(INTR) О предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - SB CAPITAL S.A. 6.125 07/02/22 (облигация XS0743596040)
|
Реквизиты корпоративного действия | |
|
Референс корпоративного действия |
82608 |
|
Код типа корпоративного действия |
INTR |
|
Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
08 августа 2016 г. |
|
Дата КД (расч.) |
07 августа 2016 г. |
|
Дата фиксации |
22 июля 2016 г. |
|
Информация о ценных бумагах | ||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
SB CAPITAL S.A. 6.125 07/02/22 |
облигации |
XS0743596040 |
XS0743596040 |
1000 |
1000 |
USD |
|
Информация о выплате купонного дохода | |
|
Ставка купонного дохода (%, годовых) |
6.125 |
|
Размер купонного дохода в валюте платежа |
30.625 |
|
Валюта платежа |
USD |
|
Дата начала текущего купонного периода |
07 февраля 2016 г. |
|
Дата окончания текущего купонного периода |
07 августа 2016 г. |
|
Количество дней, за которые начисляются проценты |
180 |