Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в Интернет-банк

05.07.2016 - Novatek Finance XS0588433267 - о предстоящем корпоративном действии - Выплата купонного дохода

05.07.2016

(INTR) О предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Novatek Finance 6.604 03/02/21 (облигация XS0588433267)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

68098

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

03 августа 2016 г.

Дата КД (расч.)

03 августа 2016 г.

Дата фиксации

02 августа 2016 г.

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Novatek Finance 6.604 03/02/21

облигации

XS0588433267

XS0588433267

1000

1000

USD

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)

6.604 %

Размер купонного дохода в валюте платежа

33.02

Валюта платежа

USD

Дата начала текущего купонного периода

03 февраля 2016 г.

Дата окончания текущего купонного периода

03 августа 2016 г.

Количество дней, за которые начисляются проценты

180