Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в Интернет-банк

27.06.2016 - Goverment USA US912828H375 - О предстоящем корпоративном действии - Выплата купонного дохода

27.06.2016

(INTR) О предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - GOVERNMENT USA 0.875 15/01/18 (облигация US912828H375)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

184293

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

15 июля 2016 г.

Дата КД (расч.)

15 июля 2016 г.

Дата фиксации

14 июля 2016 г.

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

GOVERNMENT USA 0.875 15/01/18

облигации

US912828H375

US912828H375

100

100

USD

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)

0.875 %

Размер купонного дохода в валюте платежа

0.4375

Валюта платежа

USD

Дата начала текущего купонного периода

15 января 2016 г.

Дата окончания текущего купонного периода

15 июля 2016 г.

Количество дней, за которые начисляются проценты

182