Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в Интернет-банк

15.06.2016 - Минфин 26206RMFS - выплата купонного дохода

15.06.2016

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

73533

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Дата КД (план.)

15 июня 2016 г.

Дата КД (расч.)

15 июня 2016 г.

Дата и время фиксации списка

14 июня 2016 г. (конец операционного дня)

Информация о ценных бумагах (облигации)

Эмитент

Номер государственной регистрации выпуска

Дата государственной регистрации выпуска

ISIN / Депозитарный код выпуска

Референс КД по ЦБ

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Министерство финансов Российской Федерации

26206RMFS

03 июня 2011 г.

RU000A0JRJU8 / SU26206RMFS1

73533X14087

1 000.0000

1 000.0000

Рубли

Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)

Сокращенное наименование эмитента

Место нахождения эмитента

Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска

Дата погашения

Порядок определения срока погашения ценных бумаг

Дата выплаты плановая

Серия выпуска облигаций

расчетная

плановая

дата начала размещения

период обращения

Минфин России

г. Москва, ул. Ильинка, д. 9, стр. 1

Министерство финансов Российской Федерации

14 июня 2017 г.

14 июня 2017 г.

08 июня 2011 г.

2198

15 июня 2016 г.

Информация о депозитарии

Полное фирменное наименование

Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Сокращенное фирменное наименование

НКО ЗАО НРД

Центральный депозитарий Российской Федерации

Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12

Место нахождения

город Москва, улица Спартаковская, дом 12
Дополнительный офис "Красные ворота", 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12

ИНН

7702165310

ОГРН

1027739132563

Телефон

(495) 956 09 30

Факс

(495) 956-09-38

Электронная почта

corp_info@nsd.ru

Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации

www.nsd.ru

Лицензия на осуществление банковских операций

Номер лицензии

3294

Дата выдачи лицензии

26 июля 2012 г.

Срок действия лицензии

Срок действия лицензии не ограничен

Орган, выдавший лицензию

Центральный банк Российской Федерации

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг

Номер лицензии

177-12042-000100

Дата выдачи лицензии

19 февраля 2009 г.

Срок действия лицензии

Срок действия лицензии не ограничен

Орган, выдавший лицензию

Центральный банк Российской Федерации

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)

7.4000

Размер купонного дохода в валюте платежа

36.9000

Валюта платежа

Рубли

Дата платежа

15 июня 2016 г.

Дата начала текущего купонного периода

16 декабря 2015 г.

Дата окончания текущего купонного периода

15 июня 2016 г.

Количество дней в купонном периоде

182

Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону

16 декабря 2015 г. (девятый купон)

Текущая выплата по КД

Размер текущей выплаты на 1 ц.б.

Дата поступления в НРД денежных средств

Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам

Остаток по текущей выплате

по купону

36.9000

14 июня 2016 г.

15 июня 2016 г.

Выплачен полностью