Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в Интернет-банк

25.05.2016 - Минфин России 26206RMFS - Выплата купонного дохода

25.05.2016

CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение

№ 18770230

Функция сообщения:

Новое сообщение

Отправитель сообщения:

NDC000000000

НКО ЗАО НРД

Получатель сообщения:

MC0060700000

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

(INTR) О предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26206RMFS/RU000A0JRJU8)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

73533

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Дата КД (план.)

15 июня 2016 г.

Дата КД (расч.)

15 июня 2016 г.

Дата фиксации

14 июня 2016 г.

Информация о ценных бумагах

Эмитент

Номер государственной регистрации выпуска

Дата государственной регистрации выпуска

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Минфин России

26206RMFS

03 июня 2011 г.

облигации

SU26206RMFS1

RU000A0JRJU8

1000

1000

RUB

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)

7.4 %

Размер купонного дохода в валюте платежа

36.9

Валюта платежа

RUB

Дата начала текущего купонного периода

16 декабря 2015 г.

Дата окончания текущего купонного периода

15 июня 2016 г.

Количество дней, за которые начисляются проценты

182


По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91