Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в Интернет-банк

21.12 - Polymetal International pic - выплата дивидендов

21.12.2015

CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение

№ 17303953

Функция сообщения:

Повторное сообщение

Предыдущее сообщение:

17199265

Отправитель сообщения:

NDC000000000

НКО ЗАО НРД

Получатель сообщения:

MC0060700000

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

(DVCA) О предстоящем корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Polymetal International plc_ORD SHS (акция JE00B6T5S470)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

210840

Код типа корпоративного действия

DVCA

Тип корпоративного действия

Выплата дивидендов в виде денежных средств

Признак обязательности КД

CHOS Обязательное событие, требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

24 декабря 2015 г.

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

210840X15090

Polymetal International plc_ORD SHS

акции обыкновенные

JE00B6T5S470

JE00B6T5S470

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

11 декабря 2015 г.

Дата, с которой ценные бумаги торгуются «без дивидендов»

10 декабря 2015 г.

Флаг сертификации

Нет

Количество дней, за которые начисляются проценты

001

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

Деньги

Валюта опции

USD

Признак обработки по умолчанию

Да

Срок предоставления заявлений в НКО ЗАО НРД

10 декабря 2015 г. 17:00

Дата истечения срока

14 декабря 2015 г.

Период действия

с 04 декабря 2015 г. по 14 декабря 2015 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1 (количество штук)

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

24 декабря 2015 г.

Дата валютирования

24 декабря 2015 г.

Дата начала выплат

Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.3 USD

Дополнительная информация

NARU/ISIN JE00B6T5S470NNNNN

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

002

Тип варианта

Деньги

Валюта опции

GBP

Признак обработки по умолчанию

Нет

Срок предоставления заявлений в НКО ЗАО НРД

10 декабря 2015 г. 17:00

Дата истечения срока

14 декабря 2015 г.

Период действия

с 04 декабря 2015 г. по 14 декабря 2015 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1 (количество штук)

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

24 декабря 2015 г.

Дата валютирования

24 декабря 2015 г.

Дата начала выплат

Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.197628 GBP

Дополнительная информация

NARU/ISIN JE00B6T5S470YNARC/EXCHANGE RATE: GBP1: USD1.518FULL RATE: GBP 0.19762845849

Обновление от 18.12.2015
Стал известен курс обмена по опции 02.
Конец обновления
Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НКО ЗАО НРД) сообщает, что в адрес НКО ЗАО НРД поступила информация от вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов” по обыкновенным акциям Polymetal International plc, ISIN JE00B6T5S470.
Согласно поступившей информации, дивиденды можно получить как в долларах США (вариант 001, применяется по умолчанию), так и в фунтах стерлингах (вариант 002).
Для получения дохода в фунтах стерлингах (вариант 002) необходимо следовать следующему Порядку проведения корпоративного действия в НКО ЗАО НРД:
В соответствии с п. 3.21.2 Порядка взаимодействия НКО ЗАО НРД и депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией закрытым акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» и условиями проведения корпоративного действия, депоненты НКО ЗАО НРД, изъявившие желание участвовать в корпоративном действии, либо депоненты НКО ЗАО НРД, выполняющие указания владельцев ценных бумаг на участие в корпоративном действии должны подать в НКО ЗАО НРД поручение депо на перевод ценных бумаг, предназначенных для участия в корпоративном действии, в рамках одного счета депо на раздел «Блокировано для проведения корпоративных действий» (тип раздела – 38, код операции – 20, форма поручения - MF020), с обязательным указанием в основании поручения референса корпоративного действия – 210840 и указанием в последних (16 и 17-ом) символах кода раздела символа – 19.
Дополнительно депоненты должны предоставить в НКО ЗАО НРД заявление на бумажном носителе в произвольной форме, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью организации, в котором указать следующее:
1. адресат: НКО ЗАО НРД, Отдел корпоративных действий
2. заголовок: Заявление на участие в корпоративном действии «Выплата дивидендов»
3. идентификатор типа КД - DVCA
4. депозитарный код депонента, наименование депонента
5. наименование ценной бумаги, код ISIN ценной бумаги
6. референс корпоративного действия
7. количество ценных бумаг, дивиденды по которым будут получены в фунтах стерлингах
8. регистрационный номер и дату регистрации НКО ЗАО НРД поручения депо на перевод ценных бумаг на раздел «Блокировано для проведения корпоративных действий»
9. сведения о том, на какой раздел должны быть переведены ценные бумаги после разблокировки в вышестоящем депозитарии
10. сведения о том, что депонент принимает участие в проведении корпоративного действия, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к НКО ЗАО НРД в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия

При отсутствии заявления на участие в корпоративном действии купонный доход будет выплачен в долларах США (вариант 001, опция по умолчанию).
Платежи в фунтах стерлингах будут производиться по обменному курсу USD/GBP, который будет объявлен позже.
Предварительная дата разблокировки ценных бумаг на счете НКО ЗАО НРД в Euroclear Bank S.A./N.V. – следующий рабочий день после даты фиксации списка владельцев ценных бумаг. Соответственно, снятие блокировок с ценных бумаг на счетах депо депонентов в НКО ЗАО НРД будет произведено после получения уведомления о проведении разблокировки ценных бумаг на счете НКО ЗАО НРД в Euroclear Bank S.A./N.V.
Текст сообщения от международной расчетно-клиринговой организации Euroclear Bank S.A./N.V.:

-------------------- Message МТ568 --------------------
--------------- EVENT DETAILS -------------------
A CURRENCY OPTION IS AVAILABLE FOR THIS DIVIDEND PAYMENT. YOU
MAY CHOOSE TO RECEIVE THE CASH DIVIDEND IN USD OR GBP AT A
CONVERSION RATE TO BE ANNOUNCED.
.
THE RECEIPT AND VALUE DATE OF THE CASH IS SUBJECT TO TIMELY
RECEIPT OF THE FUNDS.
--------------- ACTION TO BE TAKEN -------------------
YOU DO NOT NEED TO INSTRUCT TO RECEIVE THE DEFAULT CURRENCY

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91