Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в Интернет-банк

03.11 - LUKOIL INT FINANS - выплата купонного дохода

03.11.2015

CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение

№ 16924524

Функция сообщения:

Новое сообщение

Отправитель сообщения:

NDC000000000

НКО ЗАО НРД

Получатель сообщения:

MC0060700000

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

(INTR) О предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - LUKOIL INT FIN/REGS 6.35600 07/06/17 (облигация XS0304273948)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

35532

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

07 декабря 2015 г.

Дата КД (расч.)

07 декабря 2015 г.

Дата фиксации

20 ноября 2015 г.

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

LUKOIL INT FIN/REGS 6.35600 07/06/17

облигации

XS0304273948

XS0304273948

1000

1000

USD

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)

6.356 %

Размер купонного дохода в валюте платежа

31.78

Валюта платежа

USD

Дата начала текущего купонного периода

07 июня 2015 г.

Дата окончания текущего купонного периода

07 декабря 2015 г.

Количество дней, за которые начисляются проценты

180


По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91