- Главная
- Частным лицам
- Операции с ценными бумагами
- Депозитарные операции
- Сообщения о ценных бумагах
14.10 - Sistema International Funding- Выплата купонного дохода
15.10.2015CS311 Уведомление о корпоративном действии
|
Сообщение |
№ 16768971 |
|
|
Функция сообщения: |
Новое сообщение |
|
|
Отправитель сообщения: |
NDC000000000 |
НКО ЗАО НРД |
|
Получатель сообщения: |
MC0060700000 |
ПАО АКБ "АВАНГАРД" |
(INTR) О предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Sistema International Funding 6.95 17/05/19 (облигация XS0783242877)
|
Реквизиты корпоративного действия | |
|
Референс корпоративного действия |
86835 |
|
Код типа корпоративного действия |
INTR |
|
Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
17 ноября 2015 г. |
|
Дата КД (расч.) |
17 ноября 2015 г. |
|
Дата фиксации |
16 ноября 2015 г. |
|
Информация о ценных бумагах | ||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
Sistema International Funding 6.95 17/05/19 |
облигации |
XS0783242877 |
XS0783242877 |
1000 |
1000 |
USD |
|
Информация о выплате купонного дохода | |
|
Ставка купонного дохода (%, годовых) |
6.95 % |
|
Размер купонного дохода в валюте платежа |
34.75 |
|
Валюта платежа |
USD |
|
Дата начала текущего купонного периода |
17 мая 2015 г. |
|
Дата окончания текущего купонного периода |
17 ноября 2015 г. |
|
Количество дней, за которые начисляются проценты |
180 |
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91