Сообщения о ценных бумагах

12.10 - CBOM Finance - Выплата купонного дохода

13.10.2015

CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 16745042
Функция сообщения:	Новое сообщение
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО ЗАО НРД
Получатель сообщения:	MC0060700000	ПАО АКБ "АВАНГАРД"

(INTR) О предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - CBOM Finance P.L.C. 8.7 13/11/18 (облигация XS0924078453)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	110513
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	13 ноября 2015 г.
Дата КД (расч.)	13 ноября 2015 г.
Дата фиксации	12 ноября 2015 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
CBOM Finance P.L.C. 8.7 13/11/18	облигации	XS0924078453	XS0924078453	1000	1000	USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	8.7 %
Размер купонного дохода в валюте платежа	43.5
Валюта платежа	USD
Дата начала текущего купонного периода	13 мая 2015 г.
Дата окончания текущего купонного периода	13 ноября 2015 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты	180

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91