- Главная
- Частным лицам
- Операции с ценными бумагами
- Депозитарные операции
- Сообщения о ценных бумагах
25.08 - ALFA BOND ISSUANCE - Выплата купонного дохода
26.08.2015(INTR) О предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - ALFA BOND ISSUANCE 7.875 25/09/17 (облигация XS0544362972)
Реквизиты корпоративного действия | |
Референс корпоративного действия |
64927 |
Код типа корпоративного действия |
INTR |
Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
Дата КД (план.) |
25 сентября 2015 г. |
Дата КД (расч.) |
25 сентября 2015 г. |
Дата фиксации |
24 сентября 2015 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
ALFA BOND ISSUANCE 7.875 25/09/17 |
облигации |
XS0544362972 |
XS0544362972 |
1000 |
1000 |
USD |
Информация о выплате купонного дохода | |
Ставка купонного дохода (%, годовых) |
7.875 % |
Размер купонного дохода в валюте платежа |
39.375 |
Валюта платежа |
USD |
Дата начала текущего купонного периода |
25 марта 2015 г. |
Дата окончания текущего купонного периода |
25 сентября 2015 г. |
Количество дней, за которые начисляются проценты |
180 |
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91