- Главная
- Частным лицам
- Операции с ценными бумагами
- Депозитарные операции
- Сообщения о ценных бумагах
28.05 - RSHB Capital - выплата купонного дохода
28.05.2015CS311 Уведомление о корпоративном действии
Сообщение |
№ 15685846 |
|
Функция сообщения: |
Новое сообщение |
|
Отправитель сообщения: |
NDC000000000 |
НКО ЗАО НРД |
Получатель сообщения: |
MC0060700000 |
ОАО АКБ "АВАНГАРД" |
(INTR) О предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - RSHB Capital S.A. 5.298 27/12/17 (облигация XS0796426228)
Реквизиты корпоративного действия | |
Референс корпоративного действия |
87966 |
Код типа корпоративного действия |
INTR |
Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
Дата КД (план.) |
29 июня 2015 г. |
Дата КД (расч.) |
27 июня 2015 г. |
Дата фиксации |
26 июня 2015 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
RSHB Capital S.A. 5.298 27/12/17 |
облигации |
XS0796426228 |
XS0796426228 |
1000.00000 |
1000.00000 |
USD |
Информация о выплате купонного дохода | |
Ставка купонного дохода (%, годовых) |
5.2980 |
Размер купонного дохода в валюте платежа |
26.4900 |
Валюта платежа |
USD |
Дата начала текущего купонного периода |
27 декабря 2014 г. |
Дата окончания текущего купонного периода |
27 июня 2015 г. |
Количество дней в купонном периоде |
180 |
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91