Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в интернет-банк

28.05 - RSHB Capital - выплата купонного дохода

28.05.2015

CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение

№ 15685846

Функция сообщения:

Новое сообщение

Отправитель сообщения:

NDC000000000

НКО ЗАО НРД

Получатель сообщения:

MC0060700000

ОАО АКБ "АВАНГАРД"

(INTR) О предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - RSHB Capital S.A. 5.298 27/12/17 (облигация XS0796426228)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

87966

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

29 июня 2015 г.

Дата КД (расч.)

27 июня 2015 г.

Дата фиксации

26 июня 2015 г.

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

RSHB Capital S.A. 5.298 27/12/17

облигации

XS0796426228

XS0796426228

1000.00000

1000.00000

USD

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)

5.2980

Размер купонного дохода в валюте платежа

26.4900

Валюта платежа

USD

Дата начала текущего купонного периода

27 декабря 2014 г.

Дата окончания текущего купонного периода

27 июня 2015 г.

Количество дней в купонном периоде

180



По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91