Сообщения о ценных бумагах

12.11 - Финфин 25079 - Выплата купона

12.11.2014

CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 14151610
Функция сообщения:	Новое сообщение
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО ЗАО НРД
Получатель сообщения:	MC0060700000	ОАО АКБ "АВАНГАРД"

(INTR) О предстоящем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 - "Выплата купонного дохода" (облигация 25079RMFS/RU000A0JRHZ1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	73106
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	03 декабря 2014 г.
Дата КД (расч.)	03 декабря 2014 г.
Дата фиксации списка	02 декабря 2014 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Минфин России	25079RMFS	27 мая 2011 г.	облигации	SU25079RMFS3	RU000A0JRHZ1	1000.00000	1000.00000	RUB

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	7.0000
Размер купонного дохода в валюте платежа	34.9000
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего купонного периода	04 июня 2014 г.
Дата окончания текущего купонного периода	03 декабря 2014 г.
Количество дней в купонном периоде	182

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

#26.44