Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в Интернет-банк

05.08 - Русславбанк - Выплата купона

05.08.2014

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

118199

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Дата КД (план.)

04 августа 2014 г.

Дата КД (расч.)

04 августа 2014 г.

Дата и время фиксации списка

01 августа 2014 г. (конец операционного дня)

Информация о ценных бумагах (облигации)

Эмитент

Номер государственной регистрации выпуска

Дата государственной регистрации выпуска

ISIN / Депозитарный код выпуска

Референс КД по ЦБ

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала


Коммерческий банк "Русский Славянский банк" (закрытое акционерное общество)

40101073B

27 июня 2013 г.

RU000A0JU245

118199X20291

1 000.0000

1 000.0000

Рубли


Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)

Сокращенное наименование эмитента

Место нахождения эмитента

Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска

Дата погашения

Порядок определения срока погашения ценных бумаг

Дата выплаты плановая

Серия выпуска облигаций

расчетная

плановая

дата начала размещения

период обращения

АКБ "РУССЛАВБАНК" (ЗАО)

119049, Россия, г.Москва, ул. Донская, д. 14, стр. 2

Центральный банк Российской Федерации

30 июля 2018 г.

30 июля 2018 г.

05 августа 2013 г.

1820

04 августа 2014 г.

01

Информация о депозитарии

Полное фирменное наименование

Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Сокращенное фирменное наименование

НКО ЗАО НРД

Центральный депозитарий Российской Федерации

Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12

Место нахождения

город Москва, улица Спартаковская, дом 12
Дополнительный офис "Красные ворота", 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12

ИНН

7702165310

ОГРН

1027739132563

Телефон

(495) 956 09 30

Факс

(495) 956-09-38

Электронная почта

corp_info@nsd.ru

Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации

www.nsd.ru

Лицензия на осуществление банковских операций

Номер лицензии

3294

Дата выдачи лицензии

26 июля 2012 г.

Срок действия лицензии

Срок действия лицензии не ограничен

Орган, выдавший лицензию

Центральный банк Российской Федерации

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг

Номер лицензии

177-12042-000100

Дата выдачи лицензии

19 февраля 2009 г.

Срок действия лицензии

Срок действия лицензии не ограничен

Орган, выдавший лицензию

Центральный банк Российской Федерации

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)

12.2500

Размер купонного дохода в валюте платежа

61.0800

Валюта платежа

Рубли

Дата платежа

04 августа 2014 г.

Дата начала текущего купонного периода

03 февраля 2014 г.

Дата окончания текущего купонного периода

04 августа 2014 г.

Количество дней в купонном периоде

182

Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону

03 февраля 2014 г. (первый купон)

Текущая выплата по КД


Размер текущей выплаты на 1 ц.б.

Дата поступления в НРД денежных средств

Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам

Остаток по выплатам

по купону

61.0800

01 августа 2014 г.

04 августа 2014 г.

Выплачен полностью