- Главная
- Частным лицам
- Операции с ценными бумагами
- Депозитарные операции
- Сообщения о ценных бумагах
06.05.2026 - Минфин РФ ИНН 7710168360 (Облигация 12840077V ISIN RU000A0JWHA4) - О корпоративных действиях - Выплата купонного дохода
06.05.2026|
Код формы CA311 Уведомление о корпоративном действии№ 124360407 от 06.05.2026
|
|||||||||||||||||||||||
| Тип сообщения | NEWM – Новое уведомление | Статус информации | Полная, подтверждённая информация |
| Референс корпоративного действия | 234274 |
| Тип корпоративного действия | (INTR) Выплата купонного/процентного дохода |
| Тип обработки информации о КД | (DISN) Распределение в результате КД |
| Признак добровольности/ обязательности | (MAND) Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 22.05.2026 |
| Номер счета депо/раздела (субсчета депо) | ISIN | Регистрационный номер | Дата регистрации | Код НРД | Наименование выпуска | Остаток на 06.05.2026 | Способ расчета купона | Предыдущее значение фактора |
| HL1212117087 | RU000A0JWHA4 | 12840077V | 27.05.2016 | RU000A0JWHA4 | MINFIN RF 27/05/2026 RegS | 39 | A007 | 1 |
| Детали выпуска | Номинальная стоимость | 200000.0000 USD |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 27.05.2026 | |
| Номер купона | 020 |
| Дата начала текущего периода | 27.11.2025 |
| Дата окончания текущего периода | 27.05.2026 |
| Количество дней в периоде | 180 |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 22.05.2026 |
| Расчетная дата выплаты | 27.05.2026 |
| Плановая дата выплаты | 27.05.2026 |
| Процентная ставка % | 4.75 |
| Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ | 4750 USD |
| Размер выплаты | 4750 USD |
| Дополнительная информация | Обращаем ваше внимание, что выплата по данному корпоративному действию будет произведена
в рублях согласно Указу Президента РФ от 09.09.2023 N 665 "О временном порядке исполнения
перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств
Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость
которых указана в иностранной валюте, и иных обязательств по иностранным ценным бумагам".
Информация о размере выплаты купонного дохода на 1 ц.б. в валюте платежа будет предоставлена дополнительно. |
| Контактная информация | По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91 |