Сообщения о ценных бумагах

01.05.2026 - SS SPDR Bloomberg Convertible ИНН - (Паи US78464A3591 ISIN US78464A3591) - О корпоративных действиях - Выплата дивидендов в виде денежных средств

01.05.2026

Форма CA311

Уведомление о проведении корпоративного действия в разрезе счета/раздела

Рег. № сообщения 124230681

Дата рег. отчета (время указано по Гринвичу GMT+0) 2026-05-01T11:25:08.544Z

Отправитель сообщения NADCRUMMXXX НКО АО НРД

Получатель сообщения AVJSRUMM ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Тип сообщения seev.031.001.04

УВЕДОМЛЕНИЕ О КОРПОРАТИВНОМ СОБЫТИИ/
Corporate Action Notification

Реквизиты уведомления/
NotificationGeneralInformation

Тип уведомления/
NotificationType

REPL

Статус информации о КД/
ProcessingStatus

Код/
Code

Статус обработки информации о событии/
EventStatus

Статус завершенности обработки информации о корпоративном действии/
EventCompletenessStatus

COMP

Статус подтверждения/
EventConfirmationStatus

CONF

Референс предыдущего уведомления/
PreviousNotificationIdentification

Идентификатор/
Identification

124229031

Связанный референс корпоративного действия/
EventsLinkage

Референс КД/
EventIdentification

Связанный референс КД/
LinkedCorporateActionIdentification

1139889

Общая информация о КД/
CorporateActionGeneralInformation

Референс корпоративного действия/
CorporateActionEventIdentification

1139889S10090

Тип обработки информации о КД/
EventProcessingType

Код/
Code

DISN

Код типа КД/
EventType

Код/
Code

DVCA

Признак добровольности/
обязательности / MandatoryVoluntaryEventType

Код/
Code

MAND

Ценная бумага, с которой связано КД/
UnderlyingSecurity

Определение финансового инструмента/
FinancialInstrumentIdentification

ISIN/
ISIN

US78464A3591

Иной идентификатор/
OtherIdentification

Идентификатор/
Identification

US78464A3591

Тип идентификатора ценной бумаги/
Type

Собственный код/
Proprietary

NSDR

Описание/
Description

SS SPDR Bloom Convert Sec ETF

Тип классификации финансового инструмента/
ClassificationType

Тип классификации по CFI/
ClassificationFinancialInstrument

CEOILS

Информация о счете/
AccountDetails

Информация о счетах и остатках/
AccountsListAndBalanceDetails

Счет депо/
SafekeepingAccount

ML9902240358

Остаток/
Balance

Всего подпадает под корпоративное действие/
TotalEligibleBalance

Выбор количества/
QuantityChoice

Количество со знаком/
SignedQuantity

Знак/
ShortLongPosition

LONG

Количество/
Quantity

Количество штук/
Unit

1796

Детали корпоративного действия/
CorporateActionDetails

Даты/
DateDetails

Дата закрытия (фиксации) реестра/
RecordDate

Дата/
Date

2026-05-01

Экс-дивидендная дата или дата/ время распределения/
Ex-Dividend or Distribution Date/Time

Дата/
Date

2026-05-01

Флаг сертификации (предоставления списка владельцев)/
CertificationBreakdownIndicator

false

Варианты корпоративного действия/
CorporateActionOptionDetails

Номер варианта корпоративного действия/
OptionNumber

001

Признак варианта корпоративного действия/
OptionType

Код/
Code

CASH

Выбор валюты/
CurrencyOption

USD

Флаг обработки по умолчанию/
DefaultProcessingOrStandingInstruction

Флаг обработки по умолчанию/
DefaultOptionIndicator

true

Количество финансового инструмента/
SecuritiesQuantity

Минимальное количество, требуемое для исполнения/
MinimumExercisableQuantity

Количество штук/
Unit

1.0

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения/
MinimumExercisableMultipleQuantity

Количество штук/
Unit

1.0

Движение денежных средств/
CashMovementDetails

Признак зачисления/
CreditDebitIndicator

CRDT

Дата/
DateDetails

Дата (Дата и Время) платежа/
PaymentDate

Дата/
Date

2026-05-06

Дата (Дата и Время) валютирования/
Value Date

Дата/
Date

2026-05-06

Ставки и суммы/
RateAndAmountDetails

Валовая ставка дивидендов/
GrossDividendRate

Сумма/
Amount

0.124656 USD

Ставка удерживаемого налога/
WithholdingTaxRate

Ставка/
Rate

30.0

Чистая ставка дивидендов/
NetDividendRate

Сумма/
Amount

0.087259 USD

Дополнительная информация/
AdditionalInformation

Дополнительный текст/
AdditionalText

Дополнительная информация/
AdditionalInformation

NARC/TAX RATE : 30 PER CENT

Доп. инфо. о корпоративном действии/
AdditionalInformation

Дополнительный текст/
AdditionalText

Дополнительная информация/
AdditionalInformation

Обновление деталей КД от 01.05.2026 От Иностранного депозитария поступила информация об обновлении деталей КД. Конец обновления. ---------------------------- Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.

Контактная информация/
PartyContactNarrative

Дополнительная информация/
AdditionalInformation

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Дополнительные данные/
SupplementaryData

Конверт/
Envelope

Дополнительные данные/
Additional data

Эмитент/
Issuer

Идентификатор LEI/
LEI Identifier

5493004JVD6CQEEJSS37