- Главная
- Частным лицам
- Операции с ценными бумагами
- Депозитарные операции
- Сообщения о ценных бумагах
20.04.2026 - ПАО МегаФон ИНН 7812014560 (Облигация 4B02-06-00822-J-002P ISIN RU000A1094E5) - О корпоративных действиях - Выплата купонного дохода
20.04.2026|
Код формы CA311 Уведомление о корпоративном действии№ 123672684 от 20.04.2026
|
|||||||||||||||||||||||||
| Тип сообщения | REPL – Повторное уведомление | Статус информации | Полная, подтверждённая информация |
| Референс корпоративного действия | 946666 |
| Тип корпоративного действия | (INTR) Выплата купонного/процентного дохода |
| Тип обработки информации о КД | (DISN) Распределение в результате КД |
| Признак добровольности/ обязательности | (MAND) Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 27.04.2026 |
| Номер счета депо/раздела (субсчета депо) | ISIN | Регистрационный номер | Дата регистрации | Код НРД | Наименование выпуска | Остаток на 20.04.2026 | Способ расчета купона | Дата следующего купона | Предыдущее значение фактора |
| HL1212117087 | RU000A1094E5 | 4B02-06-00822-J-002P | 23.07.2024 | RU000A1094E5 | МегаФон обб2П06 | 26099 | A005 | 28.07.2026 | 1 |
| Детали выпуска | Номинальная стоимость | 1000.0000 RUB |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 28.07.2026 | |
| Номер купона | 007 |
| Дата начала текущего периода | 27.01.2026 |
| Дата окончания текущего периода | 28.04.2026 |
| Количество дней в периоде | 91 |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 27.04.2026 |
| Расчетная дата выплаты | 28.04.2026 |
| Плановая дата выплаты | 28.04.2026 |
| Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ | 41.15 RUB |
| Размер выплаты | 41.15 RUB |
| Контактная информация | По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91 |