- Главная
- Частным лицам
- Операции с ценными бумагами
- Депозитарные операции
- Сообщения о ценных бумагах
16.04.2026 - МКПАО ОК РУСАЛ ИНН 3906394938 (Облигация 4B02-06-16677-A-001P ISIN RU000A107RH8) - О корпоративных действиях - Выплата купонного дохода
16.04.2026|
Код формы CA311 Уведомление о корпоративном действии№ 123494739 от 16.04.2026
|
|||||||||||||||||||||||||
| Тип сообщения | NEWM – Новое уведомление | Статус информации | Полная, подтверждённая информация |
| Референс корпоративного действия | 890054 |
| Тип корпоративного действия | (INTR) Выплата купонного/процентного дохода |
| Тип обработки информации о КД | (DISN) Распределение в результате КД |
| Признак добровольности/ обязательности | (CHOS) Обязательное событие, требуются инструкции |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 05.05.2026 |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 23.04.2026 (16:00 МСК) |
| Номер купона | 009 |
| Дата начала текущего периода | 04.02.2026 |
| Дата окончания текущего периода | 06.05.2026 |
| Количество дней в периоде | 91 |
| Процентная ставка % | 7.2 |
| Расчетная дата выплаты | 06.05.2026 |
| Плановая дата выплаты | 06.05.2026 |
| Номер счета депо/раздела (субсчета депо) | ISIN | Регистрационный номер | Дата регистрации | Код НРД | Наименование выпуска | Остаток на 16.04.2026 | Способ расчета купона | Дата следующего купона | Предыдущее значение фактора |
| HL1212117087 | RU000A107RH8 | 4B02-06-16677-A-001P | 02.02.2024 | RU000A107RH8 | МКПАО ОК РУСАЛ оббП06 | 110 | A005 | 05.08.2026 | 1 |
| Детали выпуска | Номинальная стоимость | 1000.0000 CNY |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 05.08.2026 | |
| Вариант КД | Валюта варианта КД | Размер выплаты на 1 цб в валюте выплаты | Статус варианта | Вид участия | Признак обработки по умолчанию | |
| 001 (CASH) Деньги | CNY | 17.95 CNY | действующий | Подача инструкции не требуется | да |
| 002 (CASH) Деньги | RUB | - | действующий | Требуется подача инструкции | нет |
| Детали варианта КД | Период приема инструкций | С 24.03.2026 (09:00 МСК) по 23.04.2026 (17:00 МСК) | ||||
| Тип КД | Референс связанного корпоративного действия |
| (CHAN) Существенные изменения по ценной бумаге | 890058 |
| Дополнительная информация | В соответствии с эмиссионными документами депоненты НРД либо депоненты НРД, выполняющие указания владельцев данных облигаций, имеют право выбрать российские рубли в качестве валюты выплаты. Для этого необходимо в сроки, установленные эмиссионными документами (Период приема инструкций), направить в НРД инструкцию на получение денежных средств по такой выплате в российских рублях. Инструкции на участие в корпоративном действии подаются в электронном виде в соответствии с Правилами ЭДО НРД по форме CA333 (код операции – 68/CAIR0) с указанием типа корпоративного действия и шестизначного референса КД, присвоенного НРД (далее – Инструкция). В соответствии с условиями участия в корпоративном действии после приёма НРД Инструкции ценные бумаги, в отношении которых подана Инструкция, блокируются НРД посредством их перевода на раздел 38 «Блокировано для проведения корпоративных действий» счета депо, на котором учитываются ценные бумаги. Ценные бумаги будут заблокированы до даты выплаты по корпоративному действию. После проведения блокировки/разблокировки ценных бумаг депоненту НРД будет направлен отчет по форме MS101 (в формате SWIFT – MT544/546 (код операции – 10/1)). |
| Контактная информация | По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91 |