- Главная
- Частным лицам
- Операции с ценными бумагами
- Депозитарные операции
- Сообщения о ценных бумагах
01.04.2026 - ОАО РЖД - ИНН 7708503727 - RU000A10E8P0 - 4B02-51-65045-D-001P - О корпоративном действии - Выплата купонного дохода
01.04.2026|
Код формы CA311 Уведомление о корпоративном действии№ 122598125 от 31.03.2026
|
|||||||||||||||||||||||||
| Тип сообщения | NEWM – Новое уведомление | Статус информации | Полная, подтверждённая информация |
| Референс корпоративного действия | 1131349 |
| Тип корпоративного действия | (INTR) Выплата купонного/процентного дохода |
| Тип обработки информации о КД | (DISN) Распределение в результате КД |
| Признак добровольности/ обязательности | (MAND) Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 10.04.2026 |
| Номер счета депо/раздела (субсчета депо) | ISIN | Регистрационный номер | Дата регистрации | Код НРД | Наименование выпуска | Остаток на 31.03.2026 | Способ расчета купона | Дата следующего купона | Предыдущее значение фактора |
| HL1212117087 | RU000A10E8P0 | 4B02-51-65045-D-001P | 06.02.2026 | RU000A10E8P0 | РЖД оббП51 | 1691 | A005 | 12.05.2026 | 1 |
| Детали выпуска | Номинальная стоимость | 1000.0000 CNY |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 23.09.2029 | |
| Номер купона | 002 |
| Дата начала текущего периода | 13.03.2026 |
| Дата окончания текущего периода | 12.04.2026 |
| Количество дней в периоде | 30 |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 10.04.2026 |
| Расчетная дата выплаты | 12.04.2026 |
| Плановая дата выплаты | 13.04.2026 |
| Процентная ставка % | 7.6 |
| Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ | 6.25 CNY |
| Размер выплаты | 6.25 CNY |
| Тип КД | Референс связанного корпоративного действия |
| (CHAN) Существенные изменения по ценной бумаге | 1131393 |
| Контактная информация | По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91 |