Сообщение

№ 119958232

Функция сообщения:

Новое сообщение

Отправитель сообщения:

NDC000000000

НКО АО НРД

Получатель сообщения:

MC0060700000

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Референс корпоративного действия

781763

Код типа корпоративного действия

BPUT

Тип корпоративного действия

Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом

Вид корпоративного действия

Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

20 февраля 2026 г.

781763X76938

Акционерное общество "Эталон-Финанс"

4B02-01-55338-
H-002P

17 февраля 2023 г.

облигации

RU000A105VU7

RU000A
105VU7

1000

1000

RUB

Способ подачи инструкций (требований)

Подача требований возможна или через депозитарий с блокированием ценных бумаг, или путем подачи заявок на Бирже

Способ удовлетворения инструкций (требований)

Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно

Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах)

100

Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД

1000 RUB

Валюта платежа

RUB

Описание порядка определения цены

Биржевые облигации приобретаются Эмитентом по номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату приобретения по требованию владельцев.
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1000 (Одна тысяча) российских рублей.

В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска Биржевых облигаций величина накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:
НКД = Ci * Nom * (T - T(i -1))/(365*100%), где
i - порядковый номер купонного периода, i=1, ..., N;
НКД - накопленный купонный доход, в российских рублях;
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в российских рублях;
Ci - размер процентной ставки i-того купона, в процентах годовых;
T(i -1) - дата начала i-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (i-1) - это дата начала размещения Биржевых облигаций);
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри i -купонного периода.
НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Период действия предложения

с 12 февраля 2026 г. по 18 февраля 2026 г.

Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором

18 февраля 2026 г.

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

18 февраля 2026 г. 16:00

Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом

8000000 (количество штук)

Основание возникновения КД

Решением Единоличного исполнительного органа Эмитента 17.02.2023 были установлены размеры процентных ставок с 1-го по 12-й купонные периоды, после которых остались неопределенными ставки с 13-го по 60-й купонные периоды, в результате чего у Эмитента возникло обязательство обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в порядке и на условиях, установленных п.6.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.7.1 программы биржевых облигаций, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 12-го купонного периода (с 12.02.2026 по 18.02.2026 включительно).