Сообщения о ценных бумагах

18.12.2025 - State Street SPDR Bloomberg Short Term High (акции ИФ ISIN US78468R4083) - О корпоративном действии - Выплата дивидендов в виде денежных средств

18.12.2025

CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 118376617
Функция сообщения:	Новое сообщение
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0060700000	ПАО АКБ "АВАНГАРД"

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF (акции ИФ ISIN US78468R4083)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1115531
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	05 февраля 2026 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Управляющая компания	Наименование ценной бумаги	Тип фонда	Депозитарный код	ISIN
1115531S13785	SSgA Funds Management, Inc.	State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF	открытый	US78468R4083	US78468R4083

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	02 февраля 2026 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	02 февраля 2026 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	5493004JVD6CQEEJSS37

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	05 февраля 2026 г.
Дата валютирования	05 февраля 2026 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б.	Неизвестно
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/TAX RATE : 30 PER CENT

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в Депозитарий ПАО АКБ «АВАНГАРД» по тел. (495)737-73-73 доб.2273