- Главная
- Частным лицам
- Операции с ценными бумагами
- Депозитарные операции
- Сообщения о ценных бумагах
05.08.2025 -ПАО НК Роснефть ИНН 7706107510 (облигация 4B02-12-00122-A-002P ISIN RU000A1057S2) - О корпоративном действии - Выплата купонного дохода
05.08.2025CS311 Уведомление о корпоративном действии
|
Сообщение |
№ 112372430 | |
|
Функция сообщения: |
Новое сообщение | |
|
Отправитель сообщения: |
NDC000000000 |
НКО АО НРД |
|
Получатель сообщения: |
MC0060700000 |
ПАО АКБ "АВАНГАРД" |
(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "НК "Роснефть" ИНН 7706107510 (облигация 4B02-12-00122-A-002P / ISIN RU000A1057S2)
|
Реквизиты корпоративного действия | |
|
Референс корпоративного действия |
736917 |
|
Код типа корпоративного действия |
INTR |
|
Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Дата КД (план.) |
16 сентября 2025 г. |
|
Дата КД (расч.) |
16 сентября 2025 г. |
|
Дата фиксации (по решению о выпуске) |
15 сентября 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах | ||||||||
|
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" |
4B02-12-00122-A-002P |
14 сентября 2022 г. |
облигации |
RU000A1057S2 |
RU000A1057S2 |
1000 |
1000 |
CNY |
|
Детали корпоративного действия | |
|
Ставка купонного дохода (%, годовых) |
9 |
|
Дата начала текущего периода |
18 марта 2025 г. |
|
Дата окончания текущего периода |
16 сентября 2025 г. |
|
Количество дней в периоде |
182 |
|
Варианты корпоративного действия | ||||||
|
Номер варианта |
001 | |||||
|
Тип варианта |
CASH Деньги | |||||
|
Признак обработки по умолчанию |
Да | |||||
|
Размер купонного дохода в CNY |
44.88 | |||||
|
Валюта платежа |
CNY | |||||
|
Варианты корпоративного действия | ||||||
|
Номер варианта |
002 | |||||
|
Тип варианта |
CASH Деньги | |||||
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет | |||||
|
Валюта платежа |
RUB | |||||
|
Период приема инструкций |
с 05 августа 2025 г. 09:00 по 09 сентября 2025 г. 17:00 | |||||
|
Связанные корпоративные действия | ||
|
Код типа КД |
Референс КД | |
|
CHAN |
960034 | |
В соответствии с эмиссионными документами депоненты НРД либо депоненты НРД, выполняющие указания владельцев данных облигаций, имеют право выбрать российские рубли в качестве валюты выплаты. Для этого необходимо в сроки, установленные эмиссионными документами (Период приема инструкций), направить в НРД инструкцию на получение денежных средств по такой выплате в российских рублях.
Инструкции на участие в корпоративном действии подаются в электронном виде в
соответствии с Правилами ЭДО НРД по форме CA333 (код операции – 68/CAIR0) с указанием типа корпоративного действия и шестизначного референса КД, присвоенного НРД (далее – Инструкция).
В соответствии с условиями участия в корпоративном действии после приёма НРД Инструкции ценные бумаги, в отношении которых подана Инструкция, блокируются НРД посредством их перевода на раздел 38 «Блокировано для проведения корпоративных действий» счета депо, на котором учитываются ценные бумаги.
Ценные бумаги будут заблокированы до даты выплаты по корпоративному действию.
После проведения блокировки/разблокировки ценных бумаг депоненту НРД будет направлен отчет по форме MS101 (в формате SWIFT – MT544/546 (код операции – 10/1)).
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в Депозитарий ПАО АКБ «АВАНГАРД» по тел. (495)737-73-73 доб.2273