- Главная
- Частным лицам
- Операции с ценными бумагами
- Депозитарные операции
- Сообщения о ценных бумагах
01.08.2025 - SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF (акции ИФ ISIN US78468R4083) - О корпоративном действии - Выплата дивидендов в виде денежных средств
01.08.2025CS311 Уведомление о корпоративном действии
|
Сообщение |
№ 112302197 | |
|
Функция сообщения: |
Повторное сообщение | |
|
Предыдущее сообщение: |
№ 111205863 | |
|
Отправитель сообщения: |
NDC000000000 |
НКО АО НРД |
|
Получатель сообщения: |
MC0060700000 |
ПАО АКБ "АВАНГАРД" |
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF (акции ИФ ISIN US78468R4083)
|
Реквизиты корпоративного действия | |
|
Референс корпоративного действия |
1061270 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVCA |
|
Тип корпоративного действия |
Выплата дивидендов в виде денежных средств |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
06 августа 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах | |||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Управляющая компания |
Наименование ценной бумаги |
Тип фонда |
Депозитарный код |
ISIN |
|
1061270S13785 |
SSgA Funds Management, Inc. |
SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF |
открытый |
US78468R4083 |
US78468R4083 |
|
Детали корпоративного действия | |
|
Дата фиксации |
01 августа 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
01 августа 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
5493004JVD6CQEEJSS37 |
|
Варианты корпоративного действия | |
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств | |
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
06 августа 2025 г. |
|
Дата валютирования |
06 августа 2025 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.152607 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
30.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
0.106824 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/TAX RATE : 30 PER CENT |
Обновление деталей КД от 01.08.2025
От Иностранного депозитария поступила информация об обновлении деталей КД.
Конец обновления.
----------------------------
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в Депозитарий ПАО АКБ «АВАНГАРД» по тел. (495)737-73-73 доб.2273