Сообщения о ценных бумагах

16.07.2025 - Perenti Finance Pty Ltd 6.5 071025 (облигация ISIN USQ7390AAA09) - О корпоративном действии - Выплата купонного дохода

16.07.2025

CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 111464472
Функция сообщения:	Новое сообщение
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0060700000	ПАО АКБ "АВАНГАРД"

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Perenti Finance Pty Ltd 6.5 07/10/25 (облигация ISIN USQ7390AAA09)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1062489
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	18 июля 2025 г.
Дата КД (расч.)	18 июля 2025 г.
Дата фиксации	17 июля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Perenti Finance Pty Ltd 6.5 07/10/25	облигации	USQ7390AAA09	USQ7390AAA09	1000	237.616	USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	6.5
Размер купонного дохода в валюте платежа	4.333192
Валюта платежа	USD
Дата начала текущего купонного периода	07 апреля 2025 г.
Дата окончания текущего купонного периода	18 июля 2025 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты	101

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в Депозитарий ПАО АКБ «АВАНГАРД» по тел. (495)737-73-73 доб.2273