Сообщения о ценных бумагах

03.03.2025 - Perenti Finance Pty Ltd 6.5 071025 (облигация ISIN USQ7390AAA09) - О корпоративном действии - Выплата купонного дохода

03.03.2025

CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 105408177
Функция сообщения:	Новое сообщение
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0060700000	ПАО АКБ "АВАНГАРД"

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Perenti Finance Pty Ltd 6.5 07/10/25 (облигация ISIN USQ7390AAA09)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	993880
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	07 апреля 2025 г.
Дата КД (расч.)	07 апреля 2025 г.
Дата фиксации	04 апреля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Perenti Finance Pty Ltd 6.5 07/10/25	облигации	USQ7390AAA09	USQ7390AAA09	1000	237.616	USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	6.5
Размер купонного дохода в валюте платежа	7.72252
Валюта платежа	USD
Дата начала текущего купонного периода	07 октября 2024 г.
Дата окончания текущего купонного периода	07 апреля 2025 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты	180

-------------------- Message МТ564 --------------------
PLEASE FIND FURTHER INFORMATION ABOUT DATA PROTECTION ON OUR WEBSITE: https://www.clearstream.com/clearstream-en/about-clearstream/due-diligence/gdpr/dataprotection

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в Депозитарий ПАО АКБ «АВАНГАРД» по тел. (495)737-73-73 доб.2273

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.