Сообщения о ценных бумагах

11.02.2025 - Cathay Pacific MTN Financing HK Limited 4.875 170826 (облигация ISIN XS2333657422) - О корпоративном действии - Выплата купонного дохода

11.02.2025

CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 104693726
Функция сообщения:	Новое сообщение
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0060700000	ПАО АКБ "АВАНГАРД"

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Cathay Pacific MTN Financing HK Limited 4.875 17/08/26 (облигация ISIN XS2333657422)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	953042
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	18 февраля 2025 г.
Дата КД (расч.)	17 февраля 2025 г.
Дата фиксации	14 февраля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Cathay Pacific MTN Financing HK Limited 4.875 17/08/26	облигации	XS2333657422	XS2333657422	1000	1000	USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	4.875
Размер купонного дохода в валюте платежа	24.375
Валюта платежа	USD
Дата начала текущего купонного периода	17 августа 2024 г.
Дата окончания текущего купонного периода	17 февраля 2025 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты	180

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в Депозитарий ПАО АКБ «АВАНГАРД» по тел. (495)737-73-73 доб.2273