Сообщения о ценных бумагах

24.01.2025 - Government of the United States of America 2.0 150225 (облигация ISIN US912828J272) - О корпоративном действии - Выплата купонного дохода

24.01.2025

CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 103954423
Функция сообщения:	Новое сообщение
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0060700000	ПАО АКБ "АВАНГАРД"

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Government of the United States of America 2.0 15/02/25 (облигация ISIN US912828J272)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	952871
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	18 февраля 2025 г.
Дата КД (расч.)	15 февраля 2025 г.
Дата фиксации	14 февраля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Government of the United States of America 2.0 15/02/25	облигации	US912828J272	US912828J272	100	100	USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	2
Размер купонного дохода в валюте платежа	1
Валюта платежа	USD
Дата начала текущего купонного периода	15 августа 2024 г.
Дата окончания текущего купонного периода	15 февраля 2025 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты	184

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в Депозитарий ПАО АКБ «АВАНГАРД» по тел. (495)737-73-73 доб.2273