- Главная
- Частным лицам
- Операции с ценными бумагами
- Депозитарные операции
- Сообщения о ценных бумагах
24.01.2025 - Government of the United States of America 2.0 150225 (облигация ISIN US912828J272) - О корпоративном действии - Выплата купонного дохода
24.01.2025CS311 Уведомление о корпоративном действии
Сообщение |
№ 103954423 | |
Функция сообщения: |
Новое сообщение | |
Отправитель сообщения: |
NDC000000000 |
НКО АО НРД |
Получатель сообщения: |
MC0060700000 |
ПАО АКБ "АВАНГАРД" |
(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Government of the United States of America 2.0 15/02/25 (облигация ISIN US912828J272)
Реквизиты корпоративного действия | |
Референс корпоративного действия |
952871 |
Код типа корпоративного действия |
INTR |
Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
Дата КД (план.) |
18 февраля 2025 г. |
Дата КД (расч.) |
15 февраля 2025 г. |
Дата фиксации |
14 февраля 2025 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала | |
Government of the United States of America 2.0 15/02/25 |
облигации |
US912828J272 |
US912828J272 |
100 |
100 |
USD |
Информация о выплате купонного дохода | |
Ставка купонного дохода (%, годовых) |
2 |
Размер купонного дохода в валюте платежа |
1 |
Валюта платежа |
USD |
Дата начала текущего купонного периода |
15 августа 2024 г. |
Дата окончания текущего купонного периода |
15 февраля 2025 г. |
Количество дней, за которые начисляются проценты |
184 |
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в Депозитарий ПАО АКБ «АВАНГАРД» по тел. (495)737-73-73 доб.2273