- Главная
- Частным лицам
- Операции с ценными бумагами
- Депозитарные операции
- Сообщения о ценных бумагах
17.12.2024 - VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF (акции ИФ ISIN US92189F4375) - О корпоративном действии - Выплата дивидендов в виде денежных средств
17.12.2024CS311 Уведомление о корпоративном действии
Сообщение |
№ 102986315 | |
Функция сообщения: |
Новое сообщение | |
Отправитель сообщения: |
NDC000000000 |
НКО АО НРД |
Получатель сообщения: |
MC0060700000 |
ПАО АКБ "АВАНГАРД" |
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF (акции ИФ ISIN US92189F4375)
Реквизиты корпоративного действия | |
Референс корпоративного действия |
990528 |
Код типа корпоративного действия |
DVCA |
Тип корпоративного действия |
Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
Дата КД (план.) |
31 декабря 2025 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||
Референс КД по ценной бумаге |
Управляющая компания |
Наименование ценной бумаги |
Тип фонда |
Депозитарный код |
ISIN |
990528S15375 |
Van Eck Associates Corporation |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF |
открытый |
US92189F4375 |
US92189F4375 |
Детали корпоративного действия | |
Дата фиксации |
29 декабря 2025 г. |
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
29 декабря 2025 г. |
Флаг сертификации |
Нет |
Идентификатор LEI эмитента |
549300ZLFKNTXC51ZN76 |
Варианты корпоративного действия | |
Номер варианта |
001 |
Тип варианта |
CASH Деньги |
Валюта опции |
USD |
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
Движение денежных средств | |
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
Дата платежа |
31 декабря 2025 г. |
Дата валютирования |
31 декабря 2025 г. |
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
Неизвестно |
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
Дополнительный текст |
NARC/TAX RATE : 30 PER CENT |
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в Депозитарий ПАО АКБ «АВАНГАРД» по тел. (495)737-73-73 доб.2273