Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в интернет-банк

13.12.2024 - МКПАО ОК РУСАЛ ИНН 3906394938 (облигация 4B02-06-16677-A-001P ISIN RU000A107RH8) - О корпоративном действии - Выплата купонного дохода

13.12.2024

CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение

№ 102914820

Функция сообщения:

Новое сообщение

Отправитель сообщения:

NDC000000000

НКО АО НРД

Получатель сообщения:

MC0060700000

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента МКПАО "ОК РУСАЛ" ИНН 3906394938 (облигация 4B02-06-16677-A-001P / ISIN RU000A107RH8)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

890049

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Признак обязательности КД

CHOS Обязательное событие, требуются инструкции

Дата КД (план.)

05 февраля 2025 г.

Дата КД (расч.)

05 февраля 2025 г.

Дата фиксации (по решению о выпуске)

04 февраля 2025 г.

Информация о ценных бумагах

Эмитент

Регистрационный номер

Дата регистрации

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ""

4B02-06-16677-A-001P

02 февраля 2024 г.

облигации

RU000A107RH8

RU000A107RH8

1000

1000

CNY

Детали корпоративного действия

Ставка купонного дохода (%, годовых)

7.2

Дата начала текущего периода

06 ноября 2024 г.

Дата окончания текущего периода

05 февраля 2025 г.

Количество дней в периоде

91

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

CASH Деньги

Признак обработки по умолчанию

Да

Размер купонного дохода в CNY

17.95

Валюта платежа

CNY

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

002

Тип варианта

CASH Деньги

Признак обработки по умолчанию

Нет

Валюта платежа

RUB

Период приема инструкций

с 16 декабря 2024 г. 09:00 по 24 января 2025 г. 17:00

Связанные корпоративные действия

Код типа КД

Референс КД

CHAN

890058

В соответствии с эмиссионными документами депоненты НРД либо депоненты НРД, выполняющие указания владельцев данных облигаций, имеют право выбрать российские рубли в качестве валюты выплаты. Для этого необходимо в сроки, установленные эмиссионными документами (Период приема инструкций), направить в НРД инструкцию на получение денежных средств по такой выплате в российских рублях.
Инструкции на участие в корпоративном действии подаются в электронном виде в
соответствии с Правилами ЭДО НРД по форме CA333 (код операции – 68/CAIR0) с указанием типа корпоративного действия и шестизначного референса КД, присвоенного НРД (далее – Инструкция).
В соответствии с условиями участия в корпоративном действии после приёма НРД Инструкции ценные бумаги, в отношении которых подана Инструкция, блокируются НРД посредством их перевода на раздел 38 «Блокировано для проведения корпоративных действий» счета депо, на котором учитываются ценные бумаги.
Ценные бумаги будут заблокированы до даты выплаты по корпоративному действию.
После проведения блокировки/разблокировки ценных бумаг депоненту НРД будет направлен отчет по форме MS101 (в формате SWIFT – MT544/546 (код операции – 10/1)).

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в Депозитарий ПАО АКБ «АВАНГАРД» по тел. (495)737-73-73 доб.2273