- Главная
- Частным лицам
- Операции с ценными бумагами
- Депозитарные операции
- Сообщения о ценных бумагах
02.12.2024 - Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 12840078V ISIN RU000A0JXTS9) - О корпоративном действии - Выплата купонного дохода
02.12.2024CS311 Уведомление о корпоративном действии
|
Сообщение |
№ 102492610 |
|
|
Функция сообщения: |
Новое сообщение |
|
|
Отправитель сообщения: |
NDC000000000 |
НКО АО НРД |
|
Получатель сообщения: |
MC0060700000 |
ПАО АКБ "АВАНГАРД" |
(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 12840078V / ISIN RU000A0JXTS9)
|
Реквизиты корпоративного действия | |
|
Референс корпоративного действия |
295805 |
|
Код типа корпоративного действия |
INTR |
|
Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
|
Дата КД (план.) |
23 декабря 2024 г. |
|
Дата КД (расч.) |
23 декабря 2024 г. |
|
Дата фиксации (по решению о выпуске) |
18 декабря 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах | ||||||||
|
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
Министерство финансов Российской Федерации |
12840078V |
23 июня 2017 г. |
облигации |
RU000A0JXTS9 |
RU000A0JXTS9 |
200000 |
200000 |
USD |
|
Информация о выплате дохода | |
|
Ставка купонного дохода (%, годовых) |
4.25 |
|
Размер купонного дохода в USD |
4250 |
|
Валюта платежа |
RUB |
|
Дата начала текущего периода |
23 июня 2024 г. |
|
Дата окончания текущего периода |
23 декабря 2024 г. |
|
Количество дней в периоде |
180 |
Обращаем ваше внимание, что выплата по данному корпоративному действию будет произведена в рублях согласно Указу Президента РФ от 09.09.2023 N 665 "О временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, и иных обязательств по иностранным ценным бумагам".
Информация о размере выплаты купонного дохода на 1 ц.б. в валюте платежа будет предоставлена дополнительно.
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в Депозитарий ПАО АКБ «АВАНГАРД» по тел. (495)737-73-73 доб.2273