Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в интернет-банк

(PRII) Раскрытие информации при проведении корпоративного действия с ценными бумагами эмитента Департамент финансов Костромской области - "Выплата купона и погашение долга или его части" ( выпуск облигаций RU34006KOS0 )

11.11.2013

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

79294

Код типа корпоративного действия

PRII

Тип корпоративного действия

Выплата купона и погашение долга или его части

Дата КД (план.)

21 ноября 2013 г.

Дата КД (расч.)

21 ноября 2013 г.

Дата и время фиксации списка

12 ноября 2013 г. (конец операционного дня)

Информация о ценных бумагах (облигации)

Эмитент

Номер государственной регистрации выпуска

Дата государственной регистрации выпуска

ISIN / Депозитарный код выпуска

Номинальная стоимость

Валюта номинала

Платежный агент

Департамент финансов Костромской области

RU34006KOS0

14 ноября 2011 г.

RU000A0JRWS5

1 000.0000

Рубли

Открытое акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"

Информация о сборе списков в НРД

Дата и время окончания приема информации

До 18:00 часов 14 ноября 2013 г.

Порядок формирования списков

Требования к раскрытию для списка владельцев и уполномоченных лиц

Информация о погашении

Тип погашения

Частичное досрочное

Погашаемая часть в %

27.5000

Размер погашаемой части в валюте платежа

275.0000

Валюта платежа

Рубли

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)

9.5000

Размер купонного дохода в валюте платежа

23.6800

Валюта платежа

Рубли

Дата платежа

21 ноября 2013 г.

Дата начала текущего купонного периода

22 августа 2013 г.

Дата окончания текущего купонного периода

21 ноября 2013 г.

Количество дней в купонном периоде

91

В соответствии с решением о выпуске Облигаций, номинальные держатели, независимо от того уполномочены они получать суммы купонного дохода по Облигациям или нет, должны раскрыть следующую информацию относительно физических лиц, а также юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами ценных бумаг:
• полное наименование/Ф.И.О. владельца ценных бумаг;
• количество принадлежащих владельцу ценных бумаг;
• идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца ценных бумаг;
• налоговый статус владельца (основной, нерезидент без постоянного представительства, нерезидент с постоянным представительством, прочие);
• место нахождения и почтовый адрес, включая индекс, владельца ценных бумаг;
• реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать доходы по ценным бумагам;
а также,
а) в случае если владельцем ценных бумаг является юридическое лицо - нерезидент:
• код иностранной организации (КИО) - при наличии;
б) в случае если владельцем ценных бумаг является физическое лицо:
• вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
• номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);
• место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
• число, месяц и год рождения владельца.
Список указанных владельцев предоставляется обычным порядком, определенным при сборе списка владельцев.
В случае, если Депонент уполномочен получать купонный доход за своих клиентов, то получателем денежных средств указывается Депонент и уточняются банковские реквизиты Депонента.
Оригиналы документов, дающие основания владельцам Облигаций на освобождение от налогообложения или уменьшение налоговой базы по доходам, возникающим при выплате купонного дохода по Облигациям, предоставляются в НКО ЗАО НРД не позднее указанного времени окончания приема информации в НКО ЗАО НРД для включения в список владельцев и/или номинальных держателей, депонентов.

Назад

Версия для печати