- Главная
- Частным лицам
- Операции с ценными бумагами
- Депозитарные операции
- Сообщения о ценных бумагах
(PRII) Раскрытие информации при проведении корпоративного действия с ценными бумагами эмитента Департамент финансов Костромской области - "Выплата купона и погашение долга или его части" ( выпуск облигаций RU34006KOS0 )
11.11.2013 Реквизиты корпоративного действия | |
Референс корпоративного действия | 79294 |
Код типа корпоративного действия | PRII |
Тип корпоративного действия | Выплата купона и погашение долга или его части |
Дата КД (план.) | 21 ноября 2013 г. |
Дата КД (расч.) | 21 ноября 2013 г. |
Дата и время фиксации списка | 12 ноября 2013 г. (конец операционного дня) |
Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||
Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | ISIN / Депозитарный код выпуска | Номинальная стоимость | Валюта номинала | Платежный агент |
Департамент финансов Костромской области | RU34006KOS0 | 14 ноября 2011 г. | RU000A0JRWS5 | 1 000.0000 | Рубли | Открытое акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ" |
Информация о сборе списков в НРД | |
Дата и время окончания приема информации | До 18:00 часов 14 ноября 2013 г. |
Порядок формирования списков | Требования к раскрытию для списка владельцев и уполномоченных лиц |
Информация о погашении | |
Тип погашения | Частичное досрочное |
Погашаемая часть в % | 27.5000 |
Размер погашаемой части в валюте платежа | 275.0000 |
Валюта платежа | Рубли |
Информация о выплате купонного дохода | |
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 9.5000 |
Размер купонного дохода в валюте платежа | 23.6800 |
Валюта платежа | Рубли |
Дата платежа | 21 ноября 2013 г. |
Дата начала текущего купонного периода | 22 августа 2013 г. |
Дата окончания текущего купонного периода | 21 ноября 2013 г. |
Количество дней в купонном периоде | 91 |
В соответствии с решением о выпуске Облигаций, номинальные держатели, независимо от того уполномочены они получать суммы купонного дохода по Облигациям или нет, должны раскрыть следующую информацию относительно физических лиц, а также юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами ценных бумаг:
• полное наименование/Ф.И.О. владельца ценных бумаг;
• количество принадлежащих владельцу ценных бумаг;
• идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца ценных бумаг;
• налоговый статус владельца (основной, нерезидент без постоянного представительства, нерезидент с постоянным представительством, прочие);
• место нахождения и почтовый адрес, включая индекс, владельца ценных бумаг;
• реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать доходы по ценным бумагам;
а также,
а) в случае если владельцем ценных бумаг является юридическое лицо - нерезидент:
• код иностранной организации (КИО) - при наличии;
б) в случае если владельцем ценных бумаг является физическое лицо:
• вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
• номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);
• место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
• число, месяц и год рождения владельца.
Список указанных владельцев предоставляется обычным порядком, определенным при сборе списка владельцев.
В случае, если Депонент уполномочен получать купонный доход за своих клиентов, то получателем денежных средств указывается Депонент и уточняются банковские реквизиты Депонента.
Оригиналы документов, дающие основания владельцам Облигаций на освобождение от налогообложения или уменьшение налоговой базы по доходам, возникающим при выплате купонного дохода по Облигациям, предоставляются в НКО ЗАО НРД не позднее указанного времени окончания приема информации в НКО ЗАО НРД для включения в список владельцев и/или номинальных держателей, депонентов.