- Главная
- Частным лицам
- Операции с ценными бумагами
- Депозитарные операции
- Сообщения о ценных бумагах
05.07.2016 - Novatek Finance XS0588433267 - о предстоящем корпоративном действии - Выплата купонного дохода
05.07.2016(INTR) О предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Novatek Finance 6.604 03/02/21 (облигация XS0588433267)
|
Реквизиты корпоративного действия | |
|
Референс корпоративного действия |
68098 |
|
Код типа корпоративного действия |
INTR |
|
Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
03 августа 2016 г. |
|
Дата КД (расч.) |
03 августа 2016 г. |
|
Дата фиксации |
02 августа 2016 г. |
|
Информация о ценных бумагах | ||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
Novatek Finance 6.604 03/02/21 |
облигации |
XS0588433267 |
XS0588433267 |
1000 |
1000 |
USD |
|
Информация о выплате купонного дохода | |
|
Ставка купонного дохода (%, годовых) |
6.604 % |
|
Размер купонного дохода в валюте платежа |
33.02 |
|
Валюта платежа |
USD |
|
Дата начала текущего купонного периода |
03 февраля 2016 г. |
|
Дата окончания текущего купонного периода |
03 августа 2016 г. |
|
Количество дней, за которые начисляются проценты |
180 |