- Главная
- Частным лицам
- Операции с ценными бумагами
- Депозитарные операции
- Сообщения о ценных бумагах
27.06.2016 - Goverment USA US912828H375 - О предстоящем корпоративном действии - Выплата купонного дохода
27.06.2016(INTR) О предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - GOVERNMENT USA 0.875 15/01/18 (облигация US912828H375)
|
Реквизиты корпоративного действия | |
|
Референс корпоративного действия |
184293 |
|
Код типа корпоративного действия |
INTR |
|
Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
15 июля 2016 г. |
|
Дата КД (расч.) |
15 июля 2016 г. |
|
Дата фиксации |
14 июля 2016 г. |
|
Информация о ценных бумагах | ||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
GOVERNMENT USA 0.875 15/01/18 |
облигации |
US912828H375 |
US912828H375 |
100 |
100 |
USD |
|
Информация о выплате купонного дохода | |
|
Ставка купонного дохода (%, годовых) |
0.875 % |
|
Размер купонного дохода в валюте платежа |
0.4375 |
|
Валюта платежа |
USD |
|
Дата начала текущего купонного периода |
15 января 2016 г. |
|
Дата окончания текущего купонного периода |
15 июля 2016 г. |
|
Количество дней, за которые начисляются проценты |
182 |