- Главная
- Частным лицам
- Операции с ценными бумагами
- Депозитарные операции
- Сообщения о ценных бумагах
29.06.2016 - Минфин России - Выплата купонного дохода
29.06.2016
Реквизиты корпоративного действия | |
Референс корпоративного действия |
176213 |
Код типа корпоративного действия |
INTR |
Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) |
29 июня 2016 г. |
Дата КД (расч.) |
29 июня 2016 г. |
Дата и время фиксации списка |
28 июня 2016 г. (конец операционного дня) |
Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
Эмитент |
Номер государственной регистрации выпуска |
Дата государственной регистрации выпуска |
ISIN / Депозитарный код выпуска |
Референс КД по ЦБ |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала | |
Министерство финансов Российской Федерации |
24018RMFS |
21 января 2015 г. |
RU000A0JV7K7 / SU24018RMFS2 |
176213X23771 |
1 000.0000 |
1 000.0000 |
Рубли |
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
Сокращенное наименование эмитента |
Место нахождения эмитента |
Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска |
Дата погашения |
Порядок определения срока погашения ценных бумаг |
Дата выплаты плановая |
Серия выпуска облигаций | ||
расчетная |
плановая |
дата начала размещения |
период обращения | |||||
Минфин России |
г. Москва, ул. Ильинка, д. 9, стр. 1 |
Министерство финансов Российской Федерации |
27 декабря 2017 г. |
27 декабря 2017 г. |
28 января 2015 г. |
1064 |
29 июня 2016 г. |
Информация о депозитарии | |
Полное фирменное наименование |
Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" |
Сокращенное фирменное наименование |
НКО ЗАО НРД |
Центральный депозитарий Российской Федерации |
Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12 |
Место нахождения |
город Москва, улица Спартаковская, дом 12
|
ИНН |
7702165310 |
ОГРН |
1027739132563 |
Телефон |
(495) 956 09 30 |
Факс |
(495) 956-09-38 |
Электронная почта |
corp_info@nsd.ru |
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации |
www.nsd.ru |
Лицензия на осуществление банковских операций | |
Номер лицензии |
3294 |
Дата выдачи лицензии |
26 июля 2012 г. |
Срок действия лицензии |
Срок действия лицензии не ограничен |
Орган, выдавший лицензию |
Центральный банк Российской Федерации |
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг | |
Номер лицензии |
177-12042-000100 |
Дата выдачи лицензии |
19 февраля 2009 г. |
Срок действия лицензии |
Срок действия лицензии не ограничен |
Орган, выдавший лицензию |
Центральный банк Российской Федерации |
Информация о выплате купонного дохода | |
Ставка купонного дохода (%, годовых) |
11.9800 |
Размер купонного дохода в валюте платежа |
59.7400 |
Валюта платежа |
Рубли |
Дата платежа |
29 июня 2016 г. |
Дата начала текущего купонного периода |
30 декабря 2015 г. |
Дата окончания текущего купонного периода |
29 июня 2016 г. |
Количество дней в купонном периоде |
182 |
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону |
30 декабря 2015 г. (второй купон) |
Текущая выплата по КД | ||||
Размер текущей выплаты на 1 ц.б. |
Дата поступления в НРД денежных средств |
Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам |
Остаток по текущей выплате | |
по купону |
59.7400 |
28 июня 2016 г. |
29 июня 2016 г. |
Выплачен полностью |