- Главная
- Частным лицам
- Операции с ценными бумагами
- Депозитарные операции
- Сообщения о ценных бумагах
16.06.2016 - Rosneft Finance SA 7 5 180716 - Выплата купонного дохода
16.06.2016CS311 Уведомление о корпоративном действии
|
Сообщение |
№ 19057964 |
|
|
Функция сообщения: |
Новое сообщение |
|
|
Отправитель сообщения: |
NDC000000000 |
НКО ЗАО НРД |
|
Получатель сообщения: |
MC0060700000 |
ПАО АКБ "АВАНГАРД" |
(INTR) О предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Rosneft Finance S.A.7.5 18/07/16 (облигация XS0261906738)
|
Реквизиты корпоративного действия | |
|
Референс корпоративного действия |
35960 |
|
Код типа корпоративного действия |
INTR |
|
Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
18 июля 2016 г. |
|
Дата КД (расч.) |
18 июля 2016 г. |
|
Дата фиксации |
01 июля 2016 г. |
|
Информация о ценных бумагах | ||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
Rosneft Finance S.A.7.5 18/07/16 |
облигации |
XS0261906738 |
XS0261906738 |
1000 |
1000 |
USD |
|
Информация о выплате купонного дохода | |
|
Ставка купонного дохода (%, годовых) |
7.5 % |
|
Размер купонного дохода в валюте платежа |
37.5 |
|
Валюта платежа |
USD |
|
Дата начала текущего купонного периода |
18 января 2016 г. |
|
Дата окончания текущего купонного периода |
18 июля 2016 г. |
|
Количество дней, за которые начисляются проценты |
180 |
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91