- Главная
- Частным лицам
- Операции с ценными бумагами
- Депозитарные операции
- Сообщения о ценных бумагах
25.05.2016 - Минфин России 26206RMFS - Выплата купонного дохода
25.05.2016CS311 Уведомление о корпоративном действии
|
Сообщение |
№ 18770230 |
|
|
Функция сообщения: |
Новое сообщение |
|
|
Отправитель сообщения: |
NDC000000000 |
НКО ЗАО НРД |
|
Получатель сообщения: |
MC0060700000 |
ПАО АКБ "АВАНГАРД" |
(INTR) О предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26206RMFS/RU000A0JRJU8)
|
Реквизиты корпоративного действия | |
|
Референс корпоративного действия |
73533 |
|
Код типа корпоративного действия |
INTR |
|
Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
|
Дата КД (план.) |
15 июня 2016 г. |
|
Дата КД (расч.) |
15 июня 2016 г. |
|
Дата фиксации |
14 июня 2016 г. |
|
Информация о ценных бумагах | ||||||||
|
Эмитент |
Номер государственной регистрации выпуска |
Дата государственной регистрации выпуска |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
Минфин России |
26206RMFS |
03 июня 2011 г. |
облигации |
SU26206RMFS1 |
RU000A0JRJU8 |
1000 |
1000 |
RUB |
|
Информация о выплате купонного дохода | |
|
Ставка купонного дохода (%, годовых) |
7.4 % |
|
Размер купонного дохода в валюте платежа |
36.9 |
|
Валюта платежа |
RUB |
|
Дата начала текущего купонного периода |
16 декабря 2015 г. |
|
Дата окончания текущего купонного периода |
15 июня 2016 г. |
|
Количество дней, за которые начисляются проценты |
182 |
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91