Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

150060

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Дата КД (план.)

29 июня 2015 г.

Дата КД (расч.)

27 июня 2015 г.

Дата и время фиксации списка

26 июня 2015 г. (конец операционного дня)

Информация о ценных бумагах (облигации)

Эмитент

Номер государственной регистрации выпуска

Дата государственной регистрации выпуска

ISIN / Депозитарный код выпуска

Референс КД по ЦБ

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

"Газпромбанк" (Акционерное общество)

4B020900354B

30 октября 2012 г.

RU000A0JUQ39

150060X20540

1 000.0000

1 000.0000

Рубли

Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)

Сокращенное наименование эмитента

Место нахождения эмитента

Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска

Дата погашения

Порядок определения срока погашения ценных бумаг

Дата выплаты плановая

Серия выпуска облигаций

расчетная

плановая

дата начала размещения

период обращения

Банк ГПБ (АО)

117420, Москва, ул. Наметкина, д.16,корпус 1

Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"

27 июня 2017 г.

27 июня 2017 г.

27 июня 2014 г.

1096

29 июня 2015 г.

БО-09

Информация о депозитарии

Полное фирменное наименование

Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Сокращенное фирменное наименование

НКО ЗАО НРД

Центральный депозитарий Российской Федерации

Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12

Место нахождения

город Москва, улица Спартаковская, дом 12
Дополнительный офис "Красные ворота", 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12

ИНН

7702165310

ОГРН

1027739132563

Телефон

(495) 956 09 30

Факс

(495) 956-09-38

Электронная почта

corp_info@nsd.ru

Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации

www.nsd.ru

Лицензия на осуществление банковских операций

Номер лицензии

3294

Дата выдачи лицензии

26 июля 2012 г.

Срок действия лицензии

Срок действия лицензии не ограничен

Орган, выдавший лицензию

Центральный банк Российской Федерации

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг

Номер лицензии

177-12042-000100

Дата выдачи лицензии

19 февраля 2009 г.

Срок действия лицензии

Срок действия лицензии не ограничен

Орган, выдавший лицензию

Центральный банк Российской Федерации

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)

9.6000

Размер купонного дохода в валюте платежа

47.8700

Валюта платежа

Рубли

Дата платежа

29 июня 2015 г.

Дата начала текущего купонного периода

27 декабря 2014 г.

Дата окончания текущего купонного периода

27 июня 2015 г.

Количество дней в купонном периоде

182

Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону

29 декабря 2014 г. (первый купон)

Текущая выплата по КД

Размер текущей выплаты на 1 ц.б.

Дата поступления в НРД денежных средств

Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам

Остаток по текущей выплате

по купону

47.8700

26 июня 2015 г.

29 июня 2015 г.

Выплачен полностью