27.11 - Республика Карелия - Выплата купонного дохода

27.11.2014

CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 14272757
Функция сообщения:	Новое сообщение
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО ЗАО НРД
Получатель сообщения:	MC0060700000	ОАО АКБ "АВАНГАРД"

(INTR) О предстоящем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Республики Карелия ИНН 1001040590 - "Выплата купонного дохода" (облигация RU34013KAR0/RU000A0JQX51)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	59390
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	18 декабря 2014 г.
Дата КД (расч.)	18 декабря 2014 г.
Дата фиксации списка	09 декабря 2014 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Министерство финансов Республики Карелия	RU34013KAR0	11 июня 2010 г.	облигации	RU000A0JQX51	RU000A0JQX51	1000.00000	250.00000	RUB

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД
DSCL	161376

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	9.4100
Размер купонного дохода в валюте платежа	5.8700
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего купонного периода	18 сентября 2014 г.
Дата окончания текущего купонного периода	18 декабря 2014 г.
Количество дней в купонном периоде	91

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

#27.19