Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

124515

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Дата КД (план.)

25 июля 2014 г.

Дата КД (расч.)

25 июля 2014 г.

Дата и время фиксации списка

24 июля 2014 г. (конец операционного дня)

Информация о ценных бумагах (облигации)

Эмитент

Номер государственной регистрации выпуска

Дата государственной регистрации выпуска

ISIN / Депозитарный код выпуска

Референс КД по ЦБ

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Открытое акционерное общество "РЖД-развитие вокзалов"

4-01-13706-A

11 октября 2013 г.

RU000A0JU8A7

124515X20720

1 000.0000

1 000.0000

Рубли

Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)

Сокращенное наименование эмитента

Место нахождения эмитента

Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска

Дата погашения

Порядок определения срока погашения ценных бумаг

Дата выплаты плановая

Серия выпуска облигаций

расчетная

плановая

дата начала размещения

период обращения

ОАО "РЖД-Развитие вокзалов"

115114, г. Москва, Павелецкая пл., д. 1а, стр. 1

Межрегиональное управление Службы Банка России по финансовым рынкам в Центральном федеральном округе

21 октября 2016 г.

21 октября 2016 г.

25 октября 2013 г.

1092

25 июля 2014 г.

01

Информация о депозитарии

Полное фирменное наименование

Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Сокращенное фирменное наименование

НКО ЗАО НРД

Центральный депозитарий Российской Федерации

Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12

Место нахождения

город Москва, улица Спартаковская, дом 12
Дополнительный офис "Красные ворота", 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12

ИНН

7702165310

ОГРН

1027739132563

Телефон

(495) 956 09 30

Факс

(495) 956-09-38

Электронная почта

corp_info@nsd.ru

Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации

www.nsd.ru

Лицензия на осуществление банковских операций

Номер лицензии

3294

Дата выдачи лицензии

26 июля 2012 г.

Срок действия лицензии

Срок действия лицензии не ограничен

Орган, выдавший лицензию

Центральный банк Российской Федерации

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг

Номер лицензии

177-12042-000100

Дата выдачи лицензии

19 февраля 2009 г.

Срок действия лицензии

Срок действия лицензии не ограничен

Орган, выдавший лицензию

Центральный банк Российской Федерации

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)

12.5000

Размер купонного дохода в валюте платежа

31.1600

Валюта платежа

Рубли

Дата платежа

25 июля 2014 г.

Дата начала текущего купонного периода

25 апреля 2014 г.

Дата окончания текущего купонного периода

25 июля 2014 г.

Количество дней в купонном периоде

91

Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону

25 апреля 2014 г. (второй купон)

Текущая выплата по КД

Размер текущей выплаты на 1 ц.б.

Дата поступления в НРД денежных средств

Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам

Остаток по выплатам

по купону

31.1600

29 июля 2014 г.

30 июля 2014 г.

Выплачен полностью